7.2 Laporan Piutang & Faktur Belum Dibayar
Untuk transaksi penjualan dengan termin kredit atau tempo pembayaran (seperti Net 14 hari, Net 30 hari), pemantauan saldo tagihan secara berkala sangat penting untuk menjaga kesehatan arus kas (cash flow) toko.
1. Jenis Laporan Piutang Utama
- Ringkasan Piutang Dagang (Accounts Receivable Summary): Menampilkan total saldo tagihan terbuka per pelanggan secara ringkas.
- Umur Piutang Dagang (Accounts Receivable Aging): Mengelompokkan tagihan berdasarkan keterlambatan jatuh tempo (kategori 0–30 hari, 31–60 hari, 61–90 hari, dan di atas 90 hari).
2. Cara Menghasilkan Laporan Piutang
- Ketik
Piutang Dagang,Accounts Receivable, atauAR Summarydi Awesome Bar (Ctrl + K), atau buka menu Akuntansi > Piutang Dagang (Accounting > Accounts Receivable). - Pilih nama perusahaan (Perusahaan / Company), tanggal laporan per hari ini, pilih nama pelanggan tertentu (opsional), dan tentukan dasar perhitungan umur piutang (Umur Berdasarkan / Ageing Based On, biasanya berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo / Due Date).
- Klik tombol Segarkan (Refresh).
Memahami Kolom Informasi Laporan
| Nama Kolom | Arti dan Penjelasan |
|---|---|
| Nama Pelanggan (Customer Name) | Nama pelanggan grosir atau perusahaan yang memiliki tagihan berjalan. |
| Nomor Bukti (Voucher No) | Tautan langsung menuju dokumen faktur penjualan (Faktur Penjualan / Sales Invoice). |
| Tanggal Jatuh Tempo (Due Date) | Tanggal batas akhir pelunasan tagihan. |
| Jumlah Ditagihkan (Invoiced Amount) | Nilai total keseluruhan nominal faktur. |
| Jumlah Belum Lunas (Outstanding Amount) | Sisa saldo tagihan yang belum dibayarkan oleh pelanggan. |
| Rentang Umur Piutang (Ageing Brackets) | Pengelompokan berapa hari tagihan telah melewati tanggal jatuh tempo. |
3. Tindak Lanjut Penagihan Faktur Jatuh Tempo
- Klik pada nomor Nomor Bukti (Voucher No) untuk membuka Faktur Penjualan yang telah jatuh tempo, lalu klik tombol Email untuk mengirimkan surat pengingat tagihan (payment reminder) beserta lampiran faktur ke email pelanggan.
- Saat pelanggan melakukan pembayaran sebagian atau pelunasan: buka faktur terkait, klik Buat > Pembayaran (Create > Payment), masukkan nominal yang disetor, lalu klik Simpan (Save) dan Kirim / Submit.
- Sisa tagihan pada laporan piutang akan otomatis berkurang sesuai pembayaran yang diterima.
Membatasi Risiko Piutang Macet
Admin Toko dapat menetapkan batas kredit (Batas Kredit / Credit Limit) pada master data pelanggan. Sistem ERPNext akan otomatis memblokir pembuatan Pesanan Penjualan baru jika batas kredit pelanggan tersebut telah terlampaui.